一、编制货款支付计划表
供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。
附样表：
供应商货款支付计划表
填报单位：______店金额单位：万元
项目
一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划
1、本月计划预付货款金额(只限经销)
___月份总计划
___月份总部计
划
___月份本地(中心店)计划
备注
2、上月货款未付金额
3、本月计划付上月货款金额其中：①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额
4、以前月份货款未付金额
5、本月计划付以前月份货款金额其中：①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额③联营(含租赁)货款金额小计：本月预计付款金额(1+3+5)四、税金
资金余额
96652
总经理：财务负责人：制表人：
二、供应商货款结算
(一)结算系统操作流程：
(二)结算管理模块操作流程：
门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。
除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对)，其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。
下面以经销结算单为例进行说明。
1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：
图2-1
2-2
所示界面，设置查询条件“状态=已审核、门店=___店、供应商=______编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。
图2-2
2-3所示
界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据
消)。
图
2-3
勾对单据进行取消操作)，如图2-4所示界面：
图2-4
2、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：
